Loading company…
ID 401993606 · FY 2017–2020 · 4 years
Subsidiary of თი ეი ლიზინგი (100.0%)
წლის 1 იანვრიდან შპს „ტვინო“-მ შეიცვალა საქმიანობის სფერო და გახდა სალიზინგო კომპანია, რომელიც მოიცავდა შემდეგ შინაარს, სალიზინგო კომპანია არსებული ან/და ახალი კლიენტისგან შეისყიდდა აქტივს (ტელეფონს) და ყოველთვიური სალიზინგო საზღაურის გადახდის სანაცვლოდ ისევ მას გადასცემდა სარგებლობაში; ლიზინგის გადასახადის დაფარვის შემდეგ, აღნიშნული აქტივი (ტელეფონი) ავტომატურად ბრუნდება კლიენტის საკუთრებაში.
Bars are revenue on the left axis; lines are EBITDA and net margin on the right.
| Ratio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Margins | ||||
| Gross Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| EBITDA Margin | 30.3% | 40.7% | 13.3% | 8.5% |
| EBITDAR | 3,528 | 2,342 | 963 | 16 |
| EBITDAR Margin | 33.8% | 41.7% | 13.9% | 13.3% |
| EBIT Margin | 28.4% | 37.0% | 12.1% | 8.5% |
| Net Profit Margin | -149.7% | -40.6% | 24.6% | -3432.8% |
| Operating Expense % of Sales | 69.7% | 59.3% | 86.7% | 91.5% |
| Returns | ||||
| Return on Assets (ROA) | -283.8% | -85.4% | 185.7% | -972.2% |
| Return on Equity (ROE) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ROIC [EBIT / Invested Capital] | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leverage & liquidity | ||||
| Debt-to-Assets | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Debt-to-Equity | -0.03x | -0.00x | -0.00x | -0.00x |
| Debt-to-EBITDA | 0.16x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| Equity-to-Assets | -322.0% | -752.3% | -2007.0% | -5201.0% |
| Net Debt | -772 | -889 | -76 | -30 |
| Cash & Equivalents | 1,275 | 889 | 76 | 30 |
| Total Debt | 503 | N/A | N/A | N/A |
| Efficiency & working capital | ||||
| Inventory Turnover | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Days Inventory Outstanding (DIO) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Receivables Turnover | 9.56x | 16.08x | 36.66x | 1.31x |
| Days Sales Outstanding (DSO) | 38.2 | 22.7 | 10.0 | 279.6 |
| Payables Turnover | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Days Payable Outstanding (DPO) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cash Conversion Cycle | 38.2 days | 22.7 days | 10.0 days | 279.6 days |
| Asset Turnover | 1.90x | 2.10x | 7.56x | 0.28x |
| Cash flow & dividends | ||||
| Operating Cash Flow | 16,070 | -299 | -761 | -45 |
| Free Cash Flow (OCF − Capex proxy) | 16,070 | -298 | -761 | -45 |
| Cash Conversion (OCF / EBITDA) | 509.4% | -13.1% | -82.6% | -428.1% |
| Dividends Declared | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dividend Payout Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A |
Money rows — EBITDAR, net debt, cash, total debt, operating and free cash flow, dividends declared — are in ₾ '000. Margins, returns and payout are percentages; turnover and leverage are multiples; DIO/DSO/DPO are days. Hover a metric name for its definition.
Shareholders, directors and group links from the companyinfo.ge public register — as filed, so stakes need not sum to 100% where a holding is undisclosed.
Companies sharing this sub-sector, ranked by how close their latest revenue is to this one — not a curated comp set.
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).