Loading company…
ID 428887243 · FY 2023–2024 · 2 years
საქმიანობის სფერო: საბითუმო ვაჭრობა საბითუმო ვაჭრობა ხე-ტყის მასალით საზოგადოება ახორციელებს სამშენებლო მასალებით ვაჭრობას (კერძოდ სამშენებლო ფანერები) და იღებს შემოსავალს • დირექტორი ერეკლე ვიბლიანი ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპისა და მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდატის (ფასს მსს-ს) საფუძველზე შპს ეკო მობილ სევისი ფულ
Bars are revenue on the left axis; lines are EBITDA and net margin on the right.
| Ratio | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Margins | ||
| Gross Margin | 16.3% | 11.5% |
| EBITDA Margin | 13.7% | 6.3% |
| EBITDAR | 470 | 288 |
| EBITDAR Margin | 13.7% | 7.1% |
| EBIT Margin | 13.7% | 6.3% |
| Net Profit Margin | 13.7% | 6.3% |
| Operating Expense % of Sales | 2.6% | 5.2% |
| Returns | ||
| Return on Assets (ROA) | 40.7% | 13.9% |
| Return on Equity (ROE) | 84.2% | 15.6% |
| ROIC [EBIT / Invested Capital] | 113.5% | 20.0% |
| Leverage & liquidity | ||
| Debt-to-Assets | 0.0% | 0.0% |
| Debt-to-Equity | 0.00x | 0.00x |
| Debt-to-EBITDA | 0.00x | 0.00x |
| Equity-to-Assets | 48.4% | 88.7% |
| Net Debt | -144 | -354 |
| Cash & Equivalents | 144 | 354 |
| Total Debt | N/A | N/A |
| Efficiency & working capital | ||
| Inventory Turnover | N/A | N/A |
| Days Inventory Outstanding (DIO) | N/A | N/A |
| Receivables Turnover | 13.32x | 9.87x |
| Days Sales Outstanding (DSO) | 27.4 | 37.0 |
| Payables Turnover | 4.82x | 17.37x |
| Days Payable Outstanding (DPO) | 75.7 | 21.0 |
| Cash Conversion Cycle | -48.3 days | 16.0 days |
| Asset Turnover | 2.97x | 2.21x |
| Cash flow & dividends | ||
| Operating Cash Flow | -996 | 209 |
| Free Cash Flow (OCF − Capex proxy) | -996 | 209 |
| Cash Conversion (OCF / EBITDA) | -212.0% | 82.2% |
| Dividends Declared | N/A | N/A |
| Dividend Payout Ratio | N/A | N/A |
Money rows — EBITDAR, net debt, cash, total debt, operating and free cash flow, dividends declared — are in ₾ '000. Margins, returns and payout are percentages; turnover and leverage are multiples; DIO/DSO/DPO are days. Hover a metric name for its definition.
Shareholders, directors and group links from the companyinfo.ge public register — as filed, so stakes need not sum to 100% where a holding is undisclosed.
Companies sharing this sub-sector, ranked by how close their latest revenue is to this one — not a curated comp set.
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).