Loading company…
ID 406204307 · FY 2019–2024 · 6 years
წილის მფლობელია სერგო ჭანტურია საწარმოს ძირითადი საქმიანობას წარმოადგენს მზესუმზირის,მიწის თხილის, ქართული თხილის დამუშავება და საბითუმო ვაჭრობა კვების პროდუქტებით წინამდებარე ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების (მსს ფასს) შესაბამისად.
Bars are revenue on the left axis; lines are EBITDA and net margin on the right.
| Line item | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | -361 | -256 | 511 | 188 | 410 | -135 | -17.9% |
| Net Cash used in Investing Activities | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Free Cash Flow (OCF − Capex proxy) | -424 | -256 | 511 | 188 | 410 | -135 | -20.5% |
| Net Cash from Financing Activities | 416 | 256 | -372 | -309 | -175 | -65 | nmf |
| Net Change in Cash (before FX) | -8 | 0 | 139 | -120 | 235 | -200 | +91.1% |
| Effect of FX on Cash | 6 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | nmf |
| Net Change in Cash (incl. FX) | -2 | 3 | 137 | -120 | 235 | -200 | +144.4% |
| Cash at Beginning of Year | 28 | 26 | 30 | 167 | 46 | 281 | +58.1% |
| Cash at End of Year | 26 | 30 | 167 | 46 | 281 | 81 | +25.4% |
Shareholders, directors and group links from the companyinfo.ge public register — as filed, so stakes need not sum to 100% where a holding is undisclosed.
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).
Companies sharing this sub-sector, ranked by how close their latest revenue is to this one — not a curated comp set.
* Free cash flow = OCF − net investing outflow (the filings carry no standalone capex line).