Loading company…
ID 406113085 · FY 2023–2024 · 2 years
კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა საბითუმო ვაჭრობა, სამთო მოპოვებითი / გეოლოგიური კვლევის ინსტრუმენტებით და ასევე საკონსულტაციო მომსახურება ტექნიკურ და ტექნიკურ-მენეჯმენტურ საკითხებში 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიის დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა შეადგენს 1 (2023: 1) თანამშრომელს 2 ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძვლები და სააღრიცხვო პოლიტიკა
Bars are revenue on the left axis; lines are EBITDA and net margin on the right.
| Ratio | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Margins | ||
| Gross Margin | 45.8% | 52.9% |
| EBITDA Margin | 35.8% | 46.1% |
| EBITDAR | 1,254 | 1,809 |
| EBITDAR Margin | 36.5% | 48.1% |
| EBIT Margin | 34.6% | 44.9% |
| Net Profit Margin | 26.3% | 44.6% |
| Operating Expense % of Sales | 10.0% | 6.8% |
| Returns | ||
| Return on Assets (ROA) | 78.5% | 127.8% |
| Return on Equity (ROE) | 85.6% | 129.0% |
| ROIC [EBIT / Invested Capital] | 175.9% | 159.9% |
| Leverage & liquidity | ||
| Debt-to-Assets | 0.0% | 0.0% |
| Debt-to-Equity | 0.00x | 0.00x |
| Debt-to-EBITDA | 0.00x | 0.00x |
| Equity-to-Assets | 91.6% | 99.0% |
| Net Debt | -379 | -243 |
| Cash & Equivalents | 379 | 243 |
| Total Debt | N/A | N/A |
| Efficiency & working capital | ||
| Inventory Turnover | N/A | N/A |
| Days Inventory Outstanding (DIO) | N/A | N/A |
| Receivables Turnover | 12.01x | 19.65x |
| Days Sales Outstanding (DSO) | 30.4 | 18.6 |
| Payables Turnover | 31.91x | 149.61x |
| Days Payable Outstanding (DPO) | 11.4 | 2.4 |
| Cash Conversion Cycle | 19.0 days | 16.1 days |
| Asset Turnover | 2.99x | 2.86x |
| Cash flow & dividends | ||
| Operating Cash Flow | 343 | -135 |
| Free Cash Flow (OCF − Capex proxy) | 343 | -135 |
| Cash Conversion (OCF / EBITDA) | 27.9% | -7.8% |
| Dividends Declared | N/A | N/A |
| Dividend Payout Ratio | N/A | N/A |
Money rows — EBITDAR, net debt, cash, total debt, operating and free cash flow, dividends declared — are in ₾ '000. Margins, returns and payout are percentages; turnover and leverage are multiples; DIO/DSO/DPO are days. Hover a metric name for its definition.
Shareholders, directors and group links from the companyinfo.ge public register — as filed, so stakes need not sum to 100% where a holding is undisclosed.
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).
Companies sharing this sub-sector, ranked by how close their latest revenue is to this one — not a curated comp set.