Loading company…
ID 401953221 · FY 2023–2024 · 2 years
საქმიანობის სფერო: საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით საზოგადოება ახორციელებს სამშენებლო მასალებით ვაჭრობას (კერძოდ სამშენებლო ფანერები) და იღებს შემოსავალს • დირექტორი ბილონგი ლილუაშვილი ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ფუნქციონირებადი საწარმოს პრინციპისა და მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდატის (ფასს მსს-ს) საფუძველზე 1.
Bars are revenue on the left axis; lines are EBITDA and net margin on the right.
| Ratio | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Margins | ||
| Gross Margin | 14.0% | 12.9% |
| EBITDA Margin | 6.7% | 6.9% |
| EBITDAR | 284 | 336 |
| EBITDAR Margin | 9.9% | 9.3% |
| EBIT Margin | 6.7% | 6.9% |
| Net Profit Margin | 6.2% | 6.3% |
| Operating Expense % of Sales | 7.3% | 5.9% |
| Returns | ||
| Return on Assets (ROA) | 12.5% | 13.9% |
| Return on Equity (ROE) | 15.2% | 16.9% |
| ROIC [EBIT / Invested Capital] | 23.7% | 30.0% |
| Leverage & liquidity | ||
| Debt-to-Assets | 10.8% | 7.4% |
| Debt-to-Equity | 0.13x | 0.09x |
| Debt-to-EBITDA | 0.80x | 0.48x |
| Equity-to-Assets | 82.4% | 82.5% |
| Net Debt | -367 | -514 |
| Cash & Equivalents | 521 | 635 |
| Total Debt | 154 | 121 |
| Efficiency & working capital | ||
| Inventory Turnover | N/A | N/A |
| Days Inventory Outstanding (DIO) | N/A | N/A |
| Receivables Turnover | 105.24x | 75.19x |
| Days Sales Outstanding (DSO) | 3.5 | 4.9 |
| Payables Turnover | 58.22x | 33.92x |
| Days Payable Outstanding (DPO) | 6.3 | 10.8 |
| Cash Conversion Cycle | -2.8 days | -5.9 days |
| Asset Turnover | 2.02x | 2.21x |
| Cash flow & dividends | ||
| Operating Cash Flow | 83 | 114 |
| Free Cash Flow (OCF − Capex proxy) | 83 | 114 |
| Cash Conversion (OCF / EBITDA) | 43.1% | 45.7% |
| Dividends Declared | N/A | N/A |
| Dividend Payout Ratio | N/A | N/A |
Money rows — EBITDAR, net debt, cash, total debt, operating and free cash flow, dividends declared — are in ₾ '000. Margins, returns and payout are percentages; turnover and leverage are multiples; DIO/DSO/DPO are days. Hover a metric name for its definition.
Shareholders, directors and group links from the companyinfo.ge public register — as filed, so stakes need not sum to 100% where a holding is undisclosed.
Companies sharing this sub-sector, ranked by how close their latest revenue is to this one — not a curated comp set.
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).